期货仓位管理,帮你摆脱小赚大亏的怪圈

2019-04-18 16:11:52作者:关小二爷
       
小赚大亏,可能是很多期货人都经历过的阶段,尤其是初进入期货市场的交易者,更容易陷入这样的怪圈。那么我们是否能摆脱突破小赚大亏这一怪圈呢?从而避免自己的资金曲线也是小涨急跌,最终我们的投资资金被消磨殆尽。今天笔者从期货仓位管理这一方面来为大家提供一些建议,希望能够给依然陷在这个怪圈的人带去一份帮助。
 
期货仓位管理
 
其实仓位管理也可以说是资金管理,虽然这样笼统的说不太严谨,但在期货投资圈里很多时候也是可以通用的。那么,仓位管理是什么?其实也就是管理自己的头寸,打个比方投资者的期货交易账户里有十万元的资金,如果全部拿出来买入期货合约,那这就是你的满仓状态,所以说你实际买入的头寸数与你满仓数的比例就是投资者的仓位占比。所以,投资者可以通过仓位的控制,也就是限制自己单次买入期货使用资金量的比例来控制风险。
 
相信通过上面的描述,大家都能对仓位管理有一个比较清晰的认知了,接下来笔者就来为大家分析下,如何通过期货仓位管理,摆脱小赚大亏的局面。
 
期货仓位管理
 
说到仓位管理,首先笔者需要明确的一点就是,它只是可以让投资者账户资金损失的慢一点,解决不了投资者胜率低的问题,只是可以让投资者在这个瞬息万变的期货市场,可以有更多的时间和机会去赢取自己的那份利润。所以仓位的管理是不能单独拿出来分离来讲的,它需要结合每位投资者的心里承受能力、所选择的交易时间周期以及进出场的依据。
 
像有些投资者喜欢做趋势交易,这种方式的交易通常胜率不高,但是盈亏比比较大,所以说在选择此种模式操作的时候就应该严格的控制仓位,从而实现试单成本的降低。一旦试仓成功,就可以持续的加仓来实现自己盈利的提升,来弥补胜率低。另外一种操作模式就是操作者选择短线交易,这种交易通常盈亏比低,所以需要高胜率来实现盈利,这就需要提升自己的资金利用率来保证盈利更大化,同时这种操作模式需要非常严格的止损,去降低重仓带来的风险。
 
期货仓位管理
 
所以,总的来说仓位管理就是为了实现盈利的更大化,和斩断亏损。为了达到这一目的,我们需要遵守以下三个原则:1、只拿出一定比例的资金投入市场,切不可在市场上投入你的全部资金。尤其是新手,当你还处在小赚大亏的阶段,重仓和满仓只会让你死的更快,应该清仓试水;当然短线交易者需要尝试重仓的时候,也需要确保盈亏比合理的情况下才使用。2、在交易中出现偶然性的连续亏损也是期货投资者常遇到的,此时的仓位管理原则,就是投资者需要保证自己亏损后剩余的资金还能够实现开立相同手数的头寸。3、交易是个概率游戏,所以在开仓钱,就应该做一份科学的加减仓策略。
 
总而言之,仓位的管理还应该是投资者整个交易系统的组成部分,不能是单独的静态隔离,作者今天只是单拿出了仓位管理来与大家分享,大家在实际操作运用中,仓位管理与进出仓策略相辅相成,应该将此两项都统一到交易系统的整体中去做规划,不可单独隔离开来去运用。
 
作者:关小二爷


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